ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年6月10日: 196億4587万
2008年12月10日 -45.53%: 107億31万
2009年6月10日 -0.11%: 106億8819万
2009年12月10日 -10.27%: 95億9010万
2010年6月10日 -25.97%: 70億9996万
2010年12月10日 -16.25%: 59億4618万
2011年6月10日 -14.05%: 51億1068万
2011年12月12日 -27.24%: 37億1864万
2012年6月11日 -15.68%: 31億3572万
2012年12月10日 -6.52%: 29億3124万
2013年6月10日 +6.73%: 31億2837万
2013年12月10日 +0.17%: 31億3360万
2014年6月10日 -2.12%: 30億6713万
2014年12月10日 +1.25%: 31億561万
2015年6月10日 -9.91%: 27億9774万
2015年12月10日 -12.4%: 24億5077万
2016年6月10日 -12.37%: 21億4766万
2016年12月12日 -8.16%: 19億7235万
2017年6月12日 -1.12%: 19億5026万
2017年12月11日 -4.95%: 18億5380万
2018年6月11日 -19.3%: 14億9598万
2018年12月10日 -6.13%: 14億434万
2019年6月10日 -5.44%: 13億2800万
2019年12月10日 -3.31%: 12億8408万
2020年6月10日 -7.25%: 11億9100万
2020年12月10日 -4.72%: 11億3474万
2021年6月10日 +3.69%: 11億7661万
2021年12月10日 -5.36%: 11億1354万
2022年6月10日 +11.02%: 12億3629万
2022年12月12日 -12.37%: 10億8342万
2023年6月12日 -5.26%: 10億2640万
2023年12月11日 -5.23%: 9億7277万
2024年6月10日 +5.14%: 10億2278万
2024年12月10日 -3%: 9億9211万
2025年6月10日 +0.18%: 9億9393万
2025年12月10日 +6.14%: 10億5499万
2026年6月10日 +3.67%: 10億9375万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
その他	208,806	145,973
流動資産計	9,713,857	12,401,306
固定資産

e border="0" width="648">(単位:千円)第40期
(2024年12月31日現在)第41期

2026/09/10 9:03