ピクテ・インカム・アルファ・ファンド(毎月分配型)

第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)で絞込み

個別

2019年6月10日: 7793万
2019年12月10日 -38.69%: 4778万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2018年12月11日至 2019年6月10日	当期自 2019年6月11日至 2019年12月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,583,521,132	△1,524,890,278
剰余金増加額又は欠損金減少額		77,934,765	47,781,914
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,934,765	47,781,914
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,174,026	12,210,380

2020/03/10 9:03

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