有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.21%(税抜1.1%)の率を乗じて得た額とし、その配分は次のとおりとします。
<信託報酬の配分(税抜)および役務の内容>

委託会社	販売会社	受託会社
年率0.4%	年率0.65%	年率0.05%
ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、各種情報提供等、基準価額の算出等	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続等	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等

上記の信託報酬は毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
信託報酬に係る消費税等相当額を信託報酬支払いのときに信託財産中から支払います。
なお、委託会社の信託報酬には、マザーファンド(ピクテ先進国ソブリン・マザーファンド)の運用指図に関する権限の委託に係る投資顧問会社への報酬が含まれています。
 
<投資先ファンドに係る報酬>先進国インカム株式ファンド
管理報酬:純資産総額の年率0.35%
サービス報酬:純資産総額の年率0.1%
保管受託銀行報酬:純資産総額の年率0.15%
先進国ソブリン・マザーファンド
信託報酬はありません。
 
※上記の報酬率等は、今後変更となる場合があります。
 

ファンドの信託報酬率に投資先ファンドに係る報酬率を加えた、受益者が実質的に負担する信託報酬率の概算値は、最大年率1.69%(税込)程度となります。 ※ファンドの信託報酬1.21%+(先進国インカム株式ファンド報酬率0.6%×投資比率80%) (注)この値は、前記「ファンドの特色」に記載の基本資産配分を前提とした目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入状況により変動します。また、資金動向等により先進国インカム株式ファンドの組入比率が前記の基本資産配分比率を上回ることがあり、実際の信託報酬率が前記の概算値を上回る場合があります。