有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)

<参考情報:運用実績>(2015年6月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移

基準価額および基準価額(分配金再投資後)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
基準価額(分配金再投資後)は、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～ 第90期(計)	2,700 円
第91期 15年2月	30 円
第92期 15年3月	30 円
第93期 15年4月	30 円
第94期 15年5月	30 円
第95期 15年6月	30 円
直近1年間 累計	360 円
設定来 累計	2,850 円

③ 主要な資産の状況
[資産別構成比]

	資産名	構成比
1	先進国インカム株式ファンド	79.2%
2	先進国ソブリン・マザーファンド	19.9%
3	コール・ローン等、その他	0.9%
	合計	100.0%

○投資先ファンドの状況
[組入上位5銘柄]
<株式部分(先進国インカム株式ファンド)>

	銘柄名	国名	業種名	構成比
1	ボーダフォン・グループ	英国	無線通信サービス	4.8%
2	ブリティッシュ・アメリカン・タバコ	英国	タバコ	4.7%
3	グラクソ・スミスクライン	英国	医薬品	4.6%
4	アストラゼネカ	英国	医薬品	4.5%
5	イタリア電力公社	イタリア	電力	4.2%

<債券部分(先進国ソブリン・マザーファンド)>

	組入国債	利率	償還日	構成比
1	ニュージーランド国債	5.000%	2019.03.15	6.9%
2	米国国債	4.000%	2018.08.15	5.5%
3	ニュージーランド国債	6.000%	2021.05.15	5.0%
4	ノルウェー国債	3.750%	2021.05.25	4.3%
5	ノルウェー国債	4.500%	2019.05.22	3.8%

組入上位5銘柄の構成比は、各投資先ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
④ 年間収益率の推移

税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2007年は当初設定時(2007年6月25日)以降、2015年は6月30日までの騰落率を表示しています。ファンドにはベンチマークはありません。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。