インカム追求型株式投信0706の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月27日-平成21年6月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月26日 | 2009年6月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 808,041,817 | 378,621,280 |
| 国債証券 | 1,197,297,600 | 559,618,640 |
| 未収利息 | 10,736 | 829 |
| 前払金 | 54,760,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 93,240,000 | 51,410,000 |
| 流動資産合計 | 2,153,350,153 | 989,650,749 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,153,350,153 | 989,650,749 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 54,913,318 | 116,620 |
| 未払解約金 | 78,750 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,082,909 | 451,996 |
| 未払委託者報酬 | 8,663,144 | 3,615,671 |
| 流動負債合計 | 64,738,121 | 4,184,287 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 64,738,121 | 4,184,287 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,657,690,000 | 1,737,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -569,077,968 | -751,753,538 |
| 元本等合計 | 2,088,612,032 | 985,466,462 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,088,612,032 | 985,466,462 |
| 負債純資産合計 | 2,153,350,153 | 989,650,749 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月27日-平成21年6月26日)
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