アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月1日 | 2010年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,746,741 | 11,769,834 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,436,070 | 1,423,757,748 |
| 未収入金 | 3,300,000 | 10,600,000 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,739,482,828 | 1,446,127,598 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,739,482,828 | 1,446,127,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,277,789 | 8,367,651 |
| 未払受託者報酬 | 270,921 | 197,967 |
| 未払委託者報酬 | 4,910,412 | 3,588,104 |
| その他未払費用 | 330,750 | 1,493,508 |
| 流動負債合計 | 8,789,872 | 13,647,230 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,789,872 | 13,647,230 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,779,628 | 2,895,768,563 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,766,086,672 | -1,463,288,195 |
| （分配準備積立金） | 65,028,950 | 62,084,625 |
| 元本等合計 | 1,730,692,956 | 1,432,480,368 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,730,692,956 | 1,432,480,368 |
| 負債純資産合計 | 1,739,482,828 | 1,446,127,598 |
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