アムンディ・りそな収益分配型日本株ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月1日 | 2011年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,240,877 | 7,226,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,201,903,800 | 871,507,668 |
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| 未収利息 | 18 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,215,144,695 | 884,233,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,215,144,695 | 884,233,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,415,716 | 3,026,660 |
| 未払受託者報酬 | 172,084 | 122,985 |
| 未払委託者報酬 | 3,119,013 | 2,229,112 |
| その他未払費用 | － | 912,056 |
| 流動負債合計 | 7,706,813 | 6,290,813 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,706,813 | 6,290,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,394,769,091 | 1,989,699,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,187,331,209 | -1,111,756,864 |
| （分配準備積立金） | 60,229,281 | 55,282,353 |
| 元本等合計 | 1,207,437,882 | 877,943,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,207,437,882 | 877,943,104 |
| 負債純資産合計 | 1,215,144,695 | 884,233,917 |
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