(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,586,971 | 11,800,410 |
| 親投資信託受益証券 | 6,321,581,168 | 4,571,699,969 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 未収利息 | 744 | 44 |
| 流動資産合計 | 6,371,168,883 | 4,613,500,423 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,371,168,883 | 4,613,500,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,227,756 | 16,181,822 |
| 未払解約金 | 1,130,705 | 2,691,421 |
| 未払受託者報酬 | 168,000 | 126,138 |
| 未払委託者報酬 | 5,320,015 | 3,994,388 |
| その他未払費用 | 11,188 | 8,398 |
| 流動負債合計 | 26,857,664 | 23,002,167 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 26,857,664 | 23,002,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,742,585,515 | 6,472,729,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -398,274,296 | -1,882,230,837 |
| （分配準備積立金） | 51,236,214 | 51,189,812 |
| 元本等合計 | 6,344,311,219 | 4,590,498,256 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,344,311,219 | 4,590,498,256 |
| 負債純資産合計 | 6,371,168,883 | 4,613,500,423 |
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