(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の損益計算書

【提出】

2021年9月16日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月23日至 2020年12月21日	自 2020年12月22日至 2021年6月21日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	13	－
有価証券売買等損益	111,555,218	123,126,831
営業収益合計	111,555,231	123,126,831
営業費用
支払利息	2,805	1,175
受託者報酬	326,603	326,618
委託者報酬	10,342,382	10,342,966
その他費用	21,711	21,719
営業費用合計	10,693,501	10,692,478
営業利益又は営業損失（△）	100,861,730	112,434,353
経常利益又は経常損失（△）	100,861,730	112,434,353
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	100,861,730	112,434,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,151,870	361,581
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-479,724,653	-382,817,682
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,577,627	14,566,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,577,627	14,566,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,234,338	8,230,398
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,234,338	8,230,398
分配金	22,394,619	21,502,098