(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)、(トヨタモータークレジット)トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,213,452 | 8,670,904 |
| 親投資信託受益証券 | 1,950,608,904 | 1,847,655,080 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 1,959,822,356 | 1,856,925,984 |
| 資産の部合計 | 1,959,822,356 | 1,856,925,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,465,961 | 3,390,703 |
| 未払解約金 | － | 451,353 |
| 未払受託者報酬 | 54,810 | 49,874 |
| 未払委託者報酬 | 1,735,682 | 1,579,355 |
| 未払利息 | 5 | 13 |
| その他未払費用 | 3,643 | 3,315 |
| 流動負債計 | 5,260,101 | 5,474,613 |
| 負債の部合計 | 5,260,101 | 5,474,613 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,310,640,704 | 2,260,468,916 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -356,078,449 | -409,017,545 |
| （分配準備積立金） | 11,268,199 | 12,487,223 |
| 元本等合計 | 1,954,562,255 | 1,851,451,371 |
| 純資産の部合計 | 1,954,562,255 | 1,851,451,371 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,822,356 | 1,856,925,984 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
