有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)
③【収益率の推移】
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2007年 7月 6日～2007年12月20日 | △2.0% |
| 第2特定期間 | 2007年12月21日～2008年 6月20日 | △1.0% |
| 第3特定期間 | 2008年 6月21日～2008年12月22日 | △22.8% |
| 第4特定期間 | 2008年12月23日～2009年 6月22日 | 13.5% |
| 第5特定期間 | 2009年 6月23日～2009年12月21日 | 1.2% |
| 第6特定期間 | 2009年12月22日～2010年 6月21日 | △1.6% |
| 第7特定期間 | 2010年 6月22日～2010年12月20日 | △1.7% |
| 第8特定期間 | 2010年12月21日～2011年 6月20日 | 2.3% |
| 第9特定期間 | 2011年 6月21日～2011年12月20日 | △3.3% |
| 第10特定期間 | 2011年12月21日～2012年 6月20日 | 4.8% |
| 第11特定期間 | 2012年 6月21日～2012年12月20日 | 11.0% |
| 第12特定期間 | 2012年12月21日～2013年 6月20日 | 10.3% |
| 第13特定期間 | 2013年 6月21日～2013年12月20日 | 8.1% |
| 第14特定期間 | 2013年12月21日～2014年 6月20日 | 1.4% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
トヨタグループ世界債券ファンド(年2回分配型)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2007年 7月 6日～2007年12月20日 | △1.9% |
| 第2計算期間 | 2007年12月21日～2008年 6月20日 | △0.9% |
| 第3計算期間 | 2008年 6月21日～2008年12月22日 | △23.1% |
| 第4計算期間 | 2008年12月23日～2009年 6月22日 | 13.6% |
| 第5計算期間 | 2009年 6月23日～2009年12月21日 | 1.1% |
| 第6計算期間 | 2009年12月22日～2010年 6月21日 | △1.6% |
| 第7計算期間 | 2010年 6月22日～2010年12月20日 | △1.6% |
| 第8計算期間 | 2010年12月21日～2011年 6月20日 | 2.3% |
| 第9計算期間 | 2011年 6月21日～2011年12月20日 | △3.3% |
| 第10計算期間 | 2011年12月21日～2012年 6月20日 | 4.8% |
| 第11計算期間 | 2012年 6月21日～2012年12月20日 | 11.1% |
| 第12計算期間 | 2012年12月21日～2013年 6月20日 | 10.3% |
| 第13計算期間 | 2013年 6月21日～2013年12月20日 | 8.1% |
| 第14計算期間 | 2013年12月21日～2014年 6月20日 | 1.4% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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