剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2014/09/17 9:55

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 平成25年 6月25日至 平成25年12月24日	第13期自 平成25年12月25日至 平成26年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,576,665	695,839
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△238,088,006	△65,105,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,562,552	5,657,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,562,552	5,657,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,592,722	1,276,126
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,592,722	1,276,126
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△65,105,891	△8,808,900

2014/09/17 9:55

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,090
当期純利益				6,510

当事業年度(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/09/17 9:55

#4 注記表（連結）

2014/09/17 9:55

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成26年 6月23日現在)
元本	1,661,091,540
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	548,121,488

注記表

2014/09/17 9:55

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	165,038,242,528
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,512,956,192

注記表

2014/09/17 9:55

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成26年 6月23日現在)
元本	9,015,566,120
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,312,202,524

注記表

2014/09/17 9:55

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成26年 6月23日現在)
元本	9,837,144,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,655,938,842

注記表

2014/09/17 9:55