剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2015/09/16 9:14

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 平成26年 6月24日至 平成26年12月22日	第15期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	15,253,310	4,158,037
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△8,808,900	119,194,364
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,867,095	4,302,107
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,257,243	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	609,852	4,302,107
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,368,160
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	20,368,160
分配金	866,479	739,557
期末剰余金又は期末欠損金(△)	119,194,364	134,000,492

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2015/09/16 9:14

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成27年 6月22日現在)
元本	1,374,651,796
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	508,685,109

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	180,843,000,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	91,463,893,316

注記表

2015/09/16 9:14

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成27年 6月22日現在)
元本	8,896,184,102
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,971,010,195

注記表

2015/09/16 9:14

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成27年 6月22日現在)
元本	8,240,277,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,345,368,807

注記表

2015/09/16 9:14