剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/09/15 9:11

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 6月23日至 平成27年12月22日	当期自 平成27年12月23日至 平成28年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△390,228	△163,544
期首剰余金又は期首欠損金(△)	134,000,492	82,551,265
剰余金増加額又は欠損金減少額	215,736	177,943
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	215,736	177,943
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,621,089	5,174,380
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,621,089	5,174,380
分配金	7,978,351	7,194,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	82,551,265	63,948,312

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△10,043
当期純利益			19,967

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2016/09/15 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2016/09/15 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成28年 6月22日現在)
元本	2,421,700,470
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	361,182,353

注記表

2016/09/15 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成28年 6月22日現在)
元本	226,426,586,948
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,701,491,381

注記表

2016/09/15 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成28年 6月22日現在)
元本	10,696,508,629
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,287,401,860

注記表

2016/09/15 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成28年 6月22日現在)
元本	8,747,896,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,921,386,417

注記表

2016/09/15 9:11