流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		平成29年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
未払収益分配金		0

◇中間損益計算書

2018/03/15 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	191,348

注記表

2018/03/15 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	384,259,656

注記表

2018/03/15 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	581,940

注記表

2018/03/15 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(平成29年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,016,269

注記表

2018/03/15 9:01