野村資産設計ファンドの損益計算書

【提出】

2020年3月16日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)PDFをみる: 営業収益（個別）1963万→77万; 営業利益（個別）1854万→74万; 経常利益（個別）1854万→74万; 純利益（個別）1854万→74万

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月26日至 2019年6月24日	自 2019年6月25日至 2019年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	48,893,870	23,104,179
営業収益合計	48,893,870	23,104,179
営業費用
支払利息	683	489
受託者報酬	227,370	225,734
委託者報酬	3,274,080	3,250,516
その他費用	13,579	13,478
営業費用合計	3,515,712	3,490,217
営業利益又は営業損失（△）	45,378,158	19,613,962
経常利益又は経常損失（△）	45,378,158	19,613,962
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	45,378,158	19,613,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	65,587	98,349
中間剰余金又は中間欠損金（△）	79,287,597	90,909,777
剰余金増加額又は欠損金減少額	669,250	389,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	669,250	389,583
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,774,123	3,807,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,774,123	3,807,394
分配金	4,645,958	4,475,622