	前期自 2019年12月24日至 2020年 6月22日	当期自 2020年 6月23日至 2020年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△482,311	125,555
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,909,777	54,426,116
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,055	216,067
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,055	216,067
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,180,573	2,526,131
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,180,573	2,526,131
分配金	4,338,661	4,219,611
期末剰余金又は期末欠損金(△)	54,426,116	76,946,529

2021/03/17 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△24,826
当期純利益			25,672

当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)

2021/03/17 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/03/17 9:00

#5 注記表（連結）

2021/03/17 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	533,184,042,076
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	177,015,912,048

注記表

2021/03/17 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	234,916,833,952
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	345,997,601,368

注記表

2021/03/17 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	6,445,935,218
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,467,389,620

注記表

2021/03/17 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	233,620,395,992
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	191,719,043,908

注記表

2021/03/17 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	239,315,452,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	551,657,628,527

注記表

2021/03/17 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	36,744,268,802
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,734,366,767

注記表

2021/03/17 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	17,864,524,702
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	21,527,523,893

注記表

2021/03/17 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2020年12月22日現在)
元本	14,164,296,349
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	16,888,311,011

注記表

2021/03/17 9:00