野村資産設計ファンド

第27期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
【閲覧】

個別

2020年12月22日
7億7118万
2021年6月22日 +2.41%
7億8974万

個別

2020年12月22日
7億8771万
2021年6月22日 +0.35%
7億9044万

個別

2020年12月22日
9億6134万
2021年6月22日 +3.81%
9億9800万

個別

2020年12月22日
9億4502万
2021年6月22日 +8.4%
10億2441万

個別

2020年12月22日
6億7369万
2021年6月22日 +13.69%
7億6593万

個別

2020年12月22日
11億8743万
2021年6月22日 +11.02%
13億1824万

個別

2020年12月22日
1億4960万
2021年6月22日 +29.72%
1億9406万

個別

2020年12月22日
2億3608万
2021年6月22日 +4.57%
2億4686万

個別

2020年12月22日
8896万
2021年6月22日 +26.58%
1億1261万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン8,247,086,149
注記表
2021/09/16 9:03
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
預金309,817,105
注記表
2021/09/16 9:03
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金97,213,036
注記表
2021/09/16 9:03
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
(単位:円)
資産の部
流動資産
コール・ローン8,289,766,661
注記表
2021/09/16 9:03
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金5,674,181,547
注記表
2021/09/16 9:03
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金1,865,140,599
注記表
2021/09/16 9:03
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン1,215,456,861
注記表
2021/09/16 9:03
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
(2021年 6月22日現在)
資産の部
流動資産
預金140,426,268
注記表
2021/09/16 9:03

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