剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2022/03/17 9:02

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年12月23日至 2021年 6月22日	当期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	105,793	31,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	76,946,529	112,299,778
剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	430,216	257,266
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,600,576	1,549,187
分配金	4,096,687	4,034,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	112,299,778	111,175,874

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	627,766,301,215
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	207,653,932,519

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	245,952,789,213
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	386,315,766,927

注記表

2022/03/17 9:02

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	6,343,952,413
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,407,493,288

注記表

2022/03/17 9:02

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	203,275,071,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	219,965,836,899

注記表

2022/03/17 9:02

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	265,520,742,097
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	923,543,312,061

注記表

2022/03/17 9:02

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	43,205,725,570
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,801,462,011

注記表

2022/03/17 9:02

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	16,917,865,525
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	28,847,040,221

注記表

2022/03/17 9:02

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2021年12月22日現在)
元本	15,776,164,324
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	35,290,761,417

注記表

2022/03/17 9:02