剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2023/09/21 9:00

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2022年 6月23日至 2022年12月22日	当期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,020	56,112
期首剰余金又は期首欠損金(△)	82,111,157	64,614,787
剰余金増加額又は欠損金減少額	190,939	164,995
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	190,939	164,995
剰余金減少額又は欠損金増加額	751,398	2,845,002
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	751,398	2,845,002
分配金	3,863,536	3,822,165
期末剰余金又は期末欠損金(△)	64,614,787	102,234,747

2023/09/21 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/09/21 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/09/21 9:00

#5 注記表（連結）

2023/09/21 9:00

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	711,087,345,281
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	209,554,532,830

注記表

2023/09/21 9:00

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	273,504,594,490
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	467,458,346,719

注記表

2023/09/21 9:00

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	5,947,198,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,849,871,950

注記表

2023/09/21 9:00

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	220,816,348,047
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	337,233,436,767

注記表

2023/09/21 9:00

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	317,399,079,442
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,373,134,623,508

注記表

2023/09/21 9:00

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	57,686,459,204
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,610,382,887

注記表

2023/09/21 9:00

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	18,722,407,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,397,707,719

注記表

2023/09/21 9:00

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2023年 6月22日現在)
元本	19,889,351,893
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	44,149,587,131

注記表

2023/09/21 9:00