流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		2025年9月30日現在
(負債の部)
流動負債
短期借入金		44,300

◇ 中間損益計算書

2026/03/19 9:03

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金	1,389,095,000

注記表

2026/03/19 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	675,966

注記表

2026/03/19 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金	49,539,863

注記表

2026/03/19 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払解約金	1,367,306,663

注記表

2026/03/19 9:03

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	166,848

注記表

2026/03/19 9:03

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	18,906,519

注記表

2026/03/19 9:03

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
未払金	21,975,620

注記表

2026/03/19 9:03

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	(2025年12月22日現在)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	12,004,339

注記表

2026/03/19 9:03