CAインカム確保型ファンド2007-7の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月10日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 79,081,929 | － |
| コール・ローン | － | 69,327,103 |
| 社債券 | 960,407,280 | 587,578,110 |
| 未収利息 | － | 94 |
| 流動資産合計 | 1,039,489,209 | 656,905,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,039,489,209 | 656,905,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,777,300 | 3,550,750 |
| その他未払費用 | 150,000 | 300,000 |
| 流動負債合計 | 15,927,300 | 3,850,750 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,927,300 | 3,850,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,434,300,000 | 1,420,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -410,738,091 | -767,245,443 |
| 元本等合計 | 1,023,561,909 | 653,054,557 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,023,561,909 | 653,054,557 |
| 負債純資産合計 | 1,039,489,209 | 656,905,307 |
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