アジアの財産3分法ファンドの損益計算書

【提出】

2015年6月16日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年3月15日至 2014年9月16日	自 2014年9月17日至 2015年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	40,456,725	39,159,614
受取利息	17,314	27,752
有価証券売買等損益	367,888,919	392,416,577
営業収益合計	408,362,958	431,603,943
営業費用
受託者報酬	1,035,721	955,404
委託者報酬	20,025,089	18,464,774
その他費用	1,083,513	1,939,635
営業費用合計	22,144,323	21,359,813
営業利益又は営業損失（△）	386,218,635	410,244,130
経常利益又は経常損失（△）	386,218,635	410,244,130
当期純利益又は当期純損失（△）	386,218,635	410,244,130
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,525,511	16,556,155
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-40,287,257	308,976,451
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,859	6,614,901
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,603,859	3,397,050
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	3,217,851
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,172	34,951,076
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	34,913,698
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,096,172	37,378
分配金	19,994,134	16,088,092