アジアの財産3分法ファンドの損益計算書

【提出】

2019年12月17日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年3月15日-令和1年9月17日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年9月15日至 2019年3月14日	自 2019年3月15日至 2019年9月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	13,673,663	13,331,170
受取利息	31	－
有価証券売買等損益	87,109,108	19,736,022
営業収益合計	100,782,802	33,067,192
営業費用
支払利息	11,329	11,509
受託者報酬	529,202	541,382
委託者報酬	9,967,685	10,197,193
その他費用	563,888	671,944
営業費用合計	11,072,104	11,422,028
営業利益又は営業損失（△）	89,710,698	21,645,164
経常利益又は経常損失（△）	89,710,698	21,645,164
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	89,710,698	21,645,164
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	489,337	707,119
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,954,566	1,237,826
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,395,949	934,365
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,387,481	820,752
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,468	113,613
剰余金減少額又は欠損金増加額	876,297	1,271,433
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	729,807
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	876,297	541,626
分配金	30,394,862	29,317,717