- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
チャイナランド株式ファンド(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 10,051,165,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,549,528 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,024,616,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,048,734,434 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7682 | 円 |