- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
東南アジア株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 3,406,182,239 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,959,941 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,375,222,298 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,168,452,120 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5565 | 円 |