- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
アジアンリートマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 7,833,708,390 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 125,120,102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,708,588,288 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,664,655,679 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3608 | 円 |