- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年9月18日-平成26年3月14日)
チャイナランド株式マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,536,072,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,060,316 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,457,012,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,910,561,271 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3955 | 円 |