SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月4日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年12月5日-平成21年6月4日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月4日 | 2009年6月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 654,331,036 | 375,206,805 |
| 親投資信託受益証券 | 7,470,113,901 | 14,230,155,636 |
| 未収利息 | 2,689 | 513 |
| 流動資産合計 | 8,124,447,626 | 14,605,362,954 |
| 資産合計 | 8,124,447,626 | 14,605,362,954 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,719,954 | 5,514,207 |
| 未払受託者報酬 | 6,201,109 | 3,870,947 |
| 未払委託者報酬 | 148,826,410 | 92,902,662 |
| その他未払費用 | 551,250 | 551,250 |
| 流動負債合計 | 161,298,723 | 102,839,066 |
| 負債合計 | 161,298,723 | 102,839,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,945,505,273 | 25,591,595,928 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,982,356,370 | -11,089,072,040 |
| （分配準備積立金） | 102,534,827 | 141,707,646 |
| 純資産合計 | 7,963,148,903 | 14,502,523,888 |
| 負債純資産合計 | 8,124,447,626 | 14,605,362,954 |
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