SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月6日 | 2022年6月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,569 | 326,845 |
| コール・ローン | 373,225,538 | 474,232,010 |
| 親投資信託受益証券 | 10,467,635,530 | 10,677,431,173 |
| 流動資産計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
| 資産の部合計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 64,511,087 | 24,633,585 |
| 未払受託者報酬 | 4,598,952 | 4,818,280 |
| 未払委託者報酬 | 110,374,736 | 115,638,591 |
| 未払利息 | 1,022 | 1,299 |
| その他未払費用 | 1,100,000 | 1,105,212 |
| 流動負債計 | 180,585,797 | 146,196,967 |
| 負債の部合計 | 180,585,797 | 146,196,967 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,679,728,876 | 7,495,458,436 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,980,561,964 | 3,510,334,625 |
| （分配準備積立金） | 2,807,837,801 | 3,074,074,220 |
| 元本等合計 | 10,660,290,840 | 11,005,793,061 |
| 純資産の部合計 | 10,660,290,840 | 11,005,793,061 |
| 負債・純資産合計 | 10,840,876,637 | 11,151,990,028 |
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