SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月4日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/06/05-2024/12/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月4日 | 2024年12月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 404,157 | 895,730 |
| コール・ローン | 814,682,560 | 606,944,813 |
| 親投資信託受益証券 | 18,144,496,174 | 18,281,322,718 |
| 未収利息 | 223 | 1,829 |
| 流動資産計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
| 資産の部合計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 57,207,270 | 60,646,958 |
| 未払受託者報酬 | 7,370,754 | 8,435,464 |
| 未払委託者報酬 | 176,898,030 | 202,451,041 |
| その他未払費用 | 1,596,980 | 2,143,900 |
| 流動負債計 | 243,073,034 | 273,677,363 |
| 負債の部合計 | 243,073,034 | 273,677,363 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,923,967,286 | 9,165,151,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,792,542,794 | 9,450,336,652 |
| （分配準備積立金） | 6,952,575,392 | 6,406,413,053 |
| 元本等合計 | 18,716,510,080 | 18,615,487,727 |
| 純資産の部合計 | 18,716,510,080 | 18,615,487,727 |
| 負債・純資産合計 | 18,959,583,114 | 18,889,165,090 |
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