SBIインド&ベトナム株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月4日 | 2026年6月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 900,717 | 737,472 |
| コール・ローン | 460,481,983 | 398,749,501 |
| 親投資信託受益証券 | 18,152,537,332 | 16,135,280,860 |
| 未収利息 | 4,415 | 6,554 |
| 流動資産計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
| 資産の部合計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,905,734 | 74,471,741 |
| 未払受託者報酬 | 7,850,537 | 7,614,490 |
| 未払委託者報酬 | 188,412,720 | 182,747,648 |
| その他未払費用 | 2,092,321 | 1,665,301 |
| 流動負債計 | 247,261,312 | 266,499,180 |
| 負債の部合計 | 247,261,312 | 266,499,180 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,647,358,627 | 8,284,637,809 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,719,304,508 | 7,983,637,398 |
| （分配準備積立金） | 5,670,617,309 | 5,150,162,708 |
| 元本等合計 | 18,366,663,135 | 16,268,275,207 |
| 純資産の部合計 | 18,366,663,135 | 16,268,275,207 |
| 負債・純資産合計 | 18,613,924,447 | 16,534,774,387 |
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