有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2021/09/03 9:22
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類銘 柄券面総額(口)評価額備考
親投資信託受益証券LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)1,500,481,1113,169,916,395
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)1,335,236,9733,093,343,495
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)697,401,6541,008,861,232
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)1,593,963,4132,232,505,156
合計5,127,083,1519,504,626,278

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBIインド&ベトナム株ファンド)は、「LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」「ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」「SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」及び「SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の各受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。各マザーファンドの2021年6月4日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
LGM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月 4日現在
資産の部
流動資産
預金86,833,157
コール・ローン530
株式3,079,942,341
未収配当金3,091,338
流動資産合計3,169,867,366
資産合計3,169,867,366
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本1,500,481,111
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,669,386,255
元本等合計3,169,867,366
純資産合計3,169,867,366
負債純資産合計3,169,867,366


注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.計算日における受益権の総数1,500,481,111口
2.1口当たり純資産額2.1126円
(10,000口当たり純資産額)(21,126円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目2021年 6月 4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額金銭債権
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年 6月 4日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式1,014,422,336
合計1,014,422,336

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額1,605,930,209円
期中追加設定元本額845,503円
期中一部解約元本額106,294,601円
期末元本額1,500,481,111円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド1,500,481,111円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
インドルピーRELIANCE INDUSTRIES LIMITED35,7452,209.2578,969,641.25
PIDILITE INDUSTRIES LTD39,8532,080.4582,912,173.85
SHREE CEMENT LIMITED1,60328,348.4545,442,565.35
ESCORTS LTD34,5881,216.0542,060,737.40
BAJAJ AUTO LIMITED15,0764,273.3564,425,024.60
MAHARASHTRA SCOOTERS LTD4,6153,798.6017,530,539.00
MARUTI SUZUKI INDIA LTD8,4547,207.4560,931,782.30
TITAN COMPANY LTD46,7991,691.2079,146,468.80
DELTA CORP LTD285,204177.7050,680,750.80
NESTLE INDIA LIMITED4,45217,795.7079,226,456.40
UNITED SPIRITS LIMITED76,326614.2046,879,429.20
BAJAJ CONSUMER CARE LTD162,193286.0046,387,198.00
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)25,2981,714.4043,370,891.20
EMAMI LTD56,682548.6031,095,745.20
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED30,9442,363.2573,128,408.00
MARICO LTD142,458496.4570,723,274.10
AJANTA PHARMA LTD24,9871,929.8048,219,912.60
BIOCON LTD81,752385.1031,482,695.20
SYNGENE INTERNATIONAL LTD119,837589.2570,613,952.25
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD16,9532,775.2047,047,965.60
HDFC BANK LIMITED87,8321,520.55133,552,947.60
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE33,5312,584.0086,644,104.00
ICICI BANK LTD151,656650.2598,614,314.00
INDUSIND BANK LTD49,1531,005.7549,435,629.75
KOTAK MAHINDRA BANK LTD42,4751,814.2077,058,145.00
BAJAJ FINANCE LIMITED21,1475,901.50124,799,020.50
CARE RATINGS LIMITED36,306569.3520,670,821.10
SHRIRAM CITY UNION FINANCE LTD19,5101,665.7532,498,782.50
INFOSYS LIMITED98,5561,389.50136,943,562.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD21,2233,141.4566,670,993.35
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD32,9852,701.6589,113,925.25
インドルピー 小計1,808,1932,026,277,856.15
(3,079,942,341)
合 計1,808,1933,079,942,341
(3,079,942,341)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		合計金額に
対する比率
インドルピー株式31銘柄97.2%100.0%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月 4日現在
資産の部
流動資産
預金80,657,584
コール・ローン4,695
株式3,211,995,934
未収配当金4,260,101
流動資産合計3,296,918,314
資産合計3,296,918,314
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本1,423,117,884
剰余金
剰余金又は欠損金(△)1,873,800,430
元本等合計3,296,918,314
純資産合計3,296,918,314
負債純資産合計3,296,918,314


注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.計算日における受益権の総数1,423,117,884口
2.1口当たり純資産額2.3167円
(10,000口当たり純資産額)(23,167円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目2021年 6月 4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額金銭債権
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年 6月 4日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式1,315,158,955
合計1,315,158,955

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額1,696,471,214円
期中追加設定元本額757,454円
期中一部解約元本額274,110,784円
期末元本額1,423,117,884円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド1,335,236,973円
SBIインド・スリランカ・バランス・ファンド(年4回決算型)87,880,911円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
インドルピーBHARAT PETROLEUM CORPORATION LTD85,000473.9040,281,500.00
GREAT EASTERN SHIPPING CO90,536431.0539,025,542.80
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED46,1002,209.25101,846,425.00
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED135,000399.1053,878,500.00
JK CEMENT LTD10,5712,843.8030,061,809.80
SHREE CEMENT LIMITED1,60028,348.4545,357,520.00
STAR CEMENT LTD269,044109.4029,433,413.60
TATA STEEL LIMITED54,0001,122.0060,588,000.00
ULTRATECH CEMENT LTD7,2006,635.8047,777,760.00
ABB LTD INDIA19,0001,691.9532,147,050.00
CUMMINS INDIA LTD29,000808.8023,455,200.00
GRINDWELL NORTON LTD21,9001,204.4526,377,455.00
SCHAEFFLER INDIA LIMITED4,7005,215.1524,511,205.00
SKF INDIA LTD9,1012,417.1521,998,482.15
TIMKEN INDIA LIMITED15,4001,322.9520,373,430.00
TRIVENI TURBINE LTD205,639113.2523,288,616.75
TEAMLEASE SERVICES LIMITED7,4003,450.1025,530,740.00
ASHOK LEYLAND LIMITED200,000124.3524,870,000.00
BHARAT FORGE LTD50,000695.9034,795,000.00
ENDURANCE TECHNOLOGIES LTD17,6341,501.7026,480,977.80
MARUTI SUZUKI INDIA LTD9,5007,207.4568,470,775.00
SUNDRAM FASTENERS LTD45,050787.7535,488,137.50
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT23,0001,194.0527,463,150.00
TVS MOTOR COMPANY LTD49,000624.9030,620,100.00
PAGE INDUSTRIES LTD85030,470.4525,899,882.50
CHALET HOTELS LTD63,000187.4511,809,350.00
INDIAN HOTELS COMPANY LIMITED143,000135.4019,362,200.00
LEMON TREE HOTELS LTD367,45342.9515,782,106.35
ZYDUS WELLNESS LTD12,0002,083.7525,005,000.00
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED34,0002,363.2580,350,500.00
CIPLA LTD39,000948.2536,981,750.00
AXIS BANK LIMITED160,200750.65120,254,130.00
HDFC BANK LIMITED25,5961,520.5538,919,997.80
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE20,8002,584.0053,747,200.00
ICICI BANK LTD287,400650.25186,881,850.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD21,1001,814.2038,279,620.00
STATE BANK OF INDIA237,000439.65104,197,050.00
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND56,000569.6531,900,400.00
CREDITACCESS GRAMEEN LTD35,000690.0024,150,000.00
MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD160,400162.8526,121,140.00
MULTI COMMODITY EXCH INDIA9,6001,559.7514,973,600.00
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY20,0001,474.8029,496,000.00
ASHIANA HOUSING LTD200,000138.9527,790,000.00
GODREJ PROPERTIES LTD17,5001,406.6024,615,500.00
PHOENIX MILLS LTD30,000861.8025,854,000.00
INFOSYS LIMITED117,5781,389.50163,374,631.00
TATA CONSULTANCY SVS LTD23,2463,141.4573,026,146.70
L&T TECHNOLOGY SERVICES LTD7,5002,701.6520,262,375.00
インドルピー 小計3,493,5982,113,155,219.75
(3,211,995,934)
合 計3,493,5983,211,995,934
(3,211,995,934)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		合計金額に
対する比率
インドルピー株式48銘柄97.4%100.0%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SBIAM インド株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月 4日現在
資産の部
流動資産
預金32,987,296
コール・ローン9,698
株式974,050,556
未収配当金1,796,660
流動資産合計1,008,844,210
資産合計1,008,844,210
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本697,401,654
剰余金
剰余金又は欠損金(△)311,442,556
元本等合計1,008,844,210
純資産合計1,008,844,210
負債純資産合計1,008,844,210


注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.計算日における受益権の総数697,401,654口
2.1口当たり純資産額1.4466円
(10,000口当たり純資産額)(14,466円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目2021年 6月 4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額金銭債権
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年 6月 4日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式315,747,142
合計315,747,142

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額1,133,202,107円
期中追加設定元本額1,345,326円
期中一部解約元本額437,145,779円
期末元本額697,401,654円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド697,401,654円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
インドルピーOIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD44,285122.505,424,912.50
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED26,4492,209.2558,432,453.25
ASIAN PAINTS LTD5,4782,935.3516,079,847.30
ULTRATECH CEMENT LTD1,4036,635.809,310,027.40
LARSEN & TOUBRO LIMITED14,6901,510.2522,185,572.50
BAJAJ AUTO LIMITED1,5714,273.356,713,432.85
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED11,675802.109,364,517.50
MARUTI SUZUKI INDIA LTD1,6157,207.4511,640,031.75
TITAN COMPANY LTD5,0811,691.208,592,987.20
ITC LTD106,274209.1022,221,893.40
NESTLE INDIA LIMITED43517,795.707,741,129.50
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED10,8672,363.2525,681,437.75
DR. REDDY'S LABORATORIES1,4765,282.557,797,043.80
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES13,130675.508,869,315.00
AXIS BANK LIMITED31,988750.6524,011,792.20
HDFC BANK LIMITED36,7711,520.5555,912,144.05
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE21,7502,584.0056,202,000.00
ICICI BANK LTD83,915650.2554,565,728.75
INDUSIND BANK LTD6,9001,005.756,939,675.00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD15,8721,814.2028,794,982.40
STATE BANK OF INDIA46,639439.6520,504,836.35
BAJAJ FINANCE LIMITED3,2165,901.5018,979,224.00
BAJAJ FINSERV LTD73511,819.858,687,589.75
HCL TECHNOLOGIES LTD13,178939.4512,380,072.10
INFOSYS LIMITED40,9291,389.5056,870,845.50
TATA CONSULTANCY SVS LTD12,7803,141.4540,147,731.00
TECH MAHINDRA LTD7,4871,014.357,594,438.45
BHARTI AIRTEL LIMITED29,194532.0515,532,667.70
NTPC LIMITED58,932111.806,588,597.60
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD31,179226.307,055,807.70
インドルピー 小計685,894640,822,734.25
(974,050,556)
合 計685,894974,050,556
(974,050,556)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		合計金額に
対する比率
インドルピー株式30銘柄96.6%100.0%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
SBIAM ベトナム株・マザーファンド(適格機関投資家専用)
貸借対照表
(単位:円)
2021年 6月 4日現在
資産の部
流動資産
預金103,911,434
コール・ローン7,960
株式2,122,923,733
未収入金4,104,078
未収配当金1,635,915
流動資産合計2,232,583,120
資産合計2,232,583,120
負債の部
流動負債
流動負債合計-
負債合計-
純資産の部
元本等
元本1,593,963,413
剰余金
剰余金又は欠損金(△)638,619,707
元本等合計2,232,583,120
純資産合計2,232,583,120
負債純資産合計2,232,583,120


注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の最終相場によっております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別方に基づき、国内における計算日の対顧客売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
株式の配当落ち日において、その予想配当金額を計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、投資信託財産の計算に関する規則第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建資産等と区別する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。

(貸借対照表に関する注記)
項目2021年 6月 4日現在
1.計算日における受益権の総数1,593,963,413口
2.1口当たり純資産額1.4006円
(10,000口当たり純資産額)(14,006円)


(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
1.金融商品に対する取組方針本ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク本ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、株価変動リスク、カントリーリスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
また、主に為替変動リスクを回避すること等を目的として、為替予約取引を行っております。為替予約取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスクの管理体制常勤役員、審査室長、商品企画部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成する運用考査会議にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び改善勧告を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析・把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集・分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目2021年 6月 4日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
上記以外の金融商品
これらの商品は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金融債権及び満期のある有価証券の計算日後の償還予定額金銭債権
全額が1年以内に償還されます。
有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるもの
該当事項はありません。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
種類2021年 6月 4日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式597,123,576
合計597,123,576

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本額の変動
項目自 2020年12月 5日
至 2021年 6月 4日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額1,593,171,579円
期中追加設定元本額791,834円
期中一部解約元本額-円
期末元本額1,593,963,413円
元本の内訳※
SBIインド&ベトナム株ファンド1,593,963,413円

(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
ベトナムドンFLC FAROS CONSTRUCTION JSC47,240.0028,960.00
VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G183,11055,400.0010,144,294,000.00
HOA PHAT GROUP JSC600,79454,300.0032,623,114,200.00
AIRPORTS CORP OF VIETNAM JSC254,90068,600.0017,486,140,000.00
VIETJET AVIATION JSC193,472106,900.0020,682,156,800.00
HANOI BEER ALCOHOL & BEVERAG16,04062,500.001,002,500,000.00
MASAN GROUP CORP167,340105,000.0017,570,700,000.00
SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE160,090153,900.0024,637,851,000.00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC270,83190,200.0024,428,956,200.00
BANK FOR FOREIGN TRADE JSC335,040106,700.0035,748,768,000.00
BANK FOR INVESTMENT AND DEVE458,89048,800.0022,393,832,000.00
HDBANK93,81935,800.003,358,720,200.00
MILITARY COMMERCIAL JOINT308,45241,150.0012,692,799,800.00
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE749,38053,600.0040,166,768,000.00
VIETNAM PROSPERITY JSC BANK365,73570,600.0025,820,891,000.00
VIETNAM TECHNOLOGICAL & COMM150,00054,800.008,220,000,000.00
BAO VIET HOLDINGS100,11054,900.005,496,039,000.00
NO VA LAND INVESTMENT GROUP112,987141,000.0015,931,167,000.00
VINCOM RETAIL JSC845,56230,500.0025,789,641,000.00
VINGROUP JSC266,752118,500.0031,610,112,000.00
VINHOMES JSC328,375105,400.0034,610,725,000.00
FPT CORP137,19085,200.0011,688,588,000.00
PETROVIETNAM GAS JOINT STOCK243,10088,300.0021,465,730,000.00
ベトナムドン 小計6,341,973443,569,522,160.00
(2,122,923,733)
合 計6,341,9732,122,923,733
(2,122,923,733)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入株式
時価比率		合計金額に
対する比率
ベトナムドン株式23銘柄95.1%100.0%

(注)組入株式時価比率は、純資産に対する通貨ごとの比率であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail