有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)

(3) 【信託報酬等】
ファンドの日々の純資産総額に年2.2%(税抜:年2.0%)を乗じて得た金額とします。
信託報酬は毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときにファンドから支払われます。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
<信託報酬の配分(税抜)>

支払先	料率	役務の内容
委託会社	年1.22%	ファンドの運用、基準価額の算出、ディスクロージャー等の対価
販売会社	年0.70%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理及び事務手続き等の対価
受託会社	年0.08%	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記各支払先への料率には、別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社に対する運用管理費用には、マザーファンドの運用の委託先である「SBI・ファンズ・マネジメント・プライベート・リミテッド」及び「LGM・インベストメンツ・リミテッド」への報酬が含まれています。