剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第15期自 平成26年 6月21日至 平成26年12月22日	第16期自 平成26年12月23日至 平成27年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		159,408,989	34,764,169
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,599,550	564,534,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		55,267,926	65,587,250
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,267,926	65,587,250
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,192,493	51,879,034
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,192,493	51,879,034
分配金		765,146,078	301,467,252
期末剰余金又は期末欠損金(△)		564,534,435	578,152,697

2015/09/17 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/09/17 9:09