剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 2023年 6月21日至 2023年12月20日	第34期自 2023年12月21日至 2024年 6月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,732,543	13,517,089
期首剰余金又は期首欠損金(△)	609,889,188	517,576,392
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,504,594	16,323,542
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,504,594	16,323,542
剰余金減少額又は欠損金増加額	40,169,999	45,278,706
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,169,999	45,278,706
分配金	-	25,650,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)	517,576,392	677,110,711

2024/09/19 9:00

#2 注記表（連結）

2024/09/19 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		100,720		631,107
利益剰余金合計		100,720		631,107

2024/09/19 9:00