剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2025年 6月21日至 2025年12月22日	第38期自 2025年12月23日至 2026年 6月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,991,475	△6,039,911
期首剰余金又は期首欠損金(△)	376,192,806	615,116,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,203,440	5,738,787
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,203,440	5,738,787
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,162,482	31,019,154
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,162,482	31,019,154
分配金	22,672,792	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	615,116,039	279,539,923

2026/09/17 9:00

#2 注記表（連結）

2026/09/17 9:00

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金		649,500		649,500
資本剰余金
資本準備金		616,875		616,875
資本剰余金合計		616,875		616,875
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		1,505,593		1,667,759
利益剰余金合計		1,505,593		1,667,759

2026/09/17 9:00