有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.463%(税抜1.33%)を乗じて得た額が信託報酬として計算されます。信託財産の費用として計上され、日々の基準価額に反映されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。

	各販売会社の取扱い純資産残高のうち
	100億円以下の部分	100億円超の部分
委託会社	年率 0.660%(税抜 0.60%)	年率 0.605%(税抜 0.55%)
販売会社	年率 0.770%(税抜 0.70%)	年率 0.825%(税抜 0.75%)
受託会社	年率 0.033%(税抜 0.03%)	年率 0.033%(税抜 0.03%)

<信託報酬とその支払先の役務について>

信託報酬		信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	委託会社	委託した資金の運用の対価
	販売会社	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価
	受託会社	ファンドの運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。
委託会社が受取る報酬には、投資顧問会社であるイーストスプリング・インベストメンツ(シンガポール)リミテッドへの報酬(信託財産の純資産総額に年0.05%の率を乗じて得た額)が含まれます。
 
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても運用報酬等(年率0.51625%程度)がかかります。
 
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の運用報酬等を加算した実質的な信託報酬は、年率1.97925%程度(税込)です。当該信託報酬は2021年7月末現在の基本比率に基づくものであり、投資信託証券の変更や組入状況等により変動することがあります。
 
(ご参考:投資対象ファンドの運用報酬等)

投資対象ファンド	運用報酬	管理費用等
チャイナ・エクイティ クラスJ	年率0.225%	年率0.20%程度
インディア・エクイティ クラスJ	年率0.225%	年率0.40%程度
マレーシア・エクイティ クラスJ	年率0.250%	年率0.30%程度
タイランド・エクイティ クラスJ	年率0.225%	年率0.20%程度
インドネシア・エクイティ クラスJ	年率0.225%	年率0.20%程度
フィリピン・エクイティ クラスJ	年率0.250%	年率0.25%程度
ベトナム・エクイティ クラスJ	年率0.300%	年率0.40%程度
ⅰシェアーズ MSCIマレーシアETF	年率0.510%	年率0.00%程度
ヴァンエック・ベクトル・ベトナムETF	年率0.500%	年率0.11%程度

※上記のほか、有価証券売買時の売買委託手数料等は各投資信託証券が負担します。なお、申込手数料はありません。
※投資対象ファンドは、今後変更される場合があります。