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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

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【提出】: 2014/09/18 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成26年7月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	8,744,446,033	97.85
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	192,237,861	2.15
合計(純資産総額)		8,936,683,894	100.00

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率をいいます。

開示資料

決算

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