フリー・ファイナンシャル・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,495,450,667 | 1,760,474,693 |
| コマーシャル・ペーパー | 21,999,501,577 | 26,999,411,304 |
| 現先取引勘定 | 19,995,776,035 | 20,996,136,260 |
| 未収利息 | 65,721 | 64,175 |
| 流動資産合計 | 45,490,794,000 | 49,756,086,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 45,490,794,000 | 49,756,086,432 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,079 | 109,463 |
| 未払受託者報酬 | 1,740 | 1,903 |
| 未払委託者報酬 | 24,112 | 26,373 |
| その他未払費用 | 652 | 713 |
| 流動負債合計 | 126,583 | 138,452 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 126,583 | 138,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,490,663,173 | 49,755,944,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,244 | 3,269 |
| 元本等合計 | 45,490,667,417 | 49,755,947,980 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 45,490,667,417 | 49,755,947,980 |
| 負債純資産合計 | 45,490,794,000 | 49,756,086,432 |
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