有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ドイツ | 社債券 | ドイツ銀行クロッキーセクターⅡインデックス連動債Y | 1,680,000,000 | 245.70 | 4,127,760,000 | 255.4100 | 4,290,888,000 | 0.0000 | 2017.06.07 | 99.14 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 社債券 | 99.14 |
| 合計 | 99.14 |
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