有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成27年 6月11日 至 平成27年12月10日 | 第18期 自 平成27年12月11日 至 平成28年 6月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 26,246 | 9,147 |
| 有価証券売買等損益 | △429,064,000 | △114,327,000 |
| その他収益 | 1,461,113 | 1,269,730 |
| 営業収益合計 | △427,576,641 | △113,048,123 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 5,847 |
| 受託者報酬 | 976,624 | 886,294 |
| 委託者報酬 | 16,602,494 | 15,066,858 |
| その他費用 | 139,169 | 137,345 |
| 営業費用合計 | 17,718,287 | 16,096,344 |
| 営業利益 | △445,294,928 | △129,144,467 |
| 経常利益 | △445,294,928 | △129,144,467 |
| 当期純利益 | △445,294,928 | △129,144,467 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △24,583,837 | △9,296,173 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,425,579,859 | 907,964,839 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,229,507 | 16,314,256 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,229,507 | 16,314,256 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,438,387 | 52,989,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 115,438,387 | 52,989,028 |
| 分配金 | 25,695,049 | 24,671,302 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 907,964,839 | 726,770,471 |
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