ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年6月16日: 3億3096万
2008年12月15日 -31.24%: 2億2757万
2009年6月15日 -37.33%: 1億4261万
2009年12月15日 +17.89%: 1億6812万
2010年6月15日 -4.46%: 1億6062万
2010年12月15日 -9.41%: 1億4551万
2011年6月15日 -8.24%: 1億3353万
2011年12月15日 -25.09%: 1億2万
2012年6月15日 -15.28%: 8474万
2012年12月17日 -4.32%: 8108万
2013年6月17日 +16.3%: 9430万
2013年12月16日 -9.33%: 8550万

個別

2013年12月16日: 8550万
2014年6月16日 -3.09%: 8285万
2014年12月15日 -0.07%: 8280万
2015年6月15日 -2.64%: 8061万
2015年12月15日 -15.83%: 6785万
2016年6月15日 -17.76%: 5580万
2016年12月15日 -5.27%: 5286万
2017年6月15日 -2.28%: 5165万
2017年12月15日 -2.79%: 5021万
2018年6月15日 -9.88%: 4525万
2018年12月17日 -11.76%: 3993万
2019年6月17日 -7.64%: 3687万
2019年12月16日 -4.56%: 3519万
2020年6月15日 -7.26%: 3264万
2020年12月15日 +1.72%: 3320万
2021年6月15日 -0.03%: 3319万
2021年12月15日 -12.09%: 2918万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年12月16日至2021年6月15日	当期自2021年6月16日至2021年12月15日
	その他費用	196,619	184,765
	営業費用合計	33,194,304	29,180,771
営業利益又は営業損失(△)		519,830,539	△365,318,139

2022/03/08 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		6,525
営業費用合計		22,233
一般管理費		※1 5,737

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/03/08 9:03