ダイワ⁄フィデリティ・アジア3資産分散ファンドの営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年6月16日: -71億2182万
2008年12月15日 -194.76%: -209億9254万
2009年6月15日: 91億4064万
2009年12月15日 -74.18%: 23億6052万
2010年6月15日 -50.57%: 11億6677万
2010年12月15日 +49.79%: 17億4769万
2011年6月15日: -1億642万
2011年12月15日 -999.99%: -26億1059万
2012年6月15日: 12億5535万
2012年12月17日 +93.98%: 24億3508万
2013年6月17日 -38.69%: 14億9302万
2013年12月16日 -6.71%: 13億9288万

個別

2013年12月16日: 13億9288万
2014年6月16日 -55.57%: 6億1889万
2014年12月15日 +198.14%: 18億4517万
2015年6月15日 -26.11%: 13億6344万
2015年12月15日: -11億4441万
2016年6月15日: -5億5867万
2016年12月15日: 11億4059万
2017年6月15日 -74.97%: 2億8552万
2017年12月15日 +134.65%: 6億6998万
2018年6月15日: -1億3005万
2018年12月17日 -271.61%: -4億8329万
2019年6月17日: 2億5000万
2019年12月16日 +1.83%: 2億5458万
2020年6月15日: -1億3392万
2020年12月15日: 6億3870万
2021年6月15日 -13.41%: 5億5302万
2021年12月15日: -3億3613万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2020年12月16日至2021年6月15日	当期自2021年6月16日至2021年12月15日
	その他収益	※12,915,496	※12,439,911
	営業収益合計	553,024,843	△336,137,368
営業費用

2022/03/08 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2021年9月30日)負債の部流動負債未払金7,322未払費用3,879未払法人税等795賞与引当金711その他※2927流動負債合計13,635固定負債退職給付引当金2,475役員退職慰労引当金92その他2固定負債合計2,571負債合計16,206純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金7,594利益剰余金合計7,968株主資本合計34,638評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,162評価・換算差額等合計1,162純資産合計35,801負債・純資産合計52,007(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業収益		295
営業収益合計		37,371
営業費用

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2021年4月1日

2022/03/08 9:03