当期純利益又は当期純損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年6月18日至平成25年12月16日	当 期自平成25年12月17日至平成26年6月16日
経常利益		1,307,379,372	536,037,582
当期純利益		1,307,379,372	536,037,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		38,049,038	18,544,353

2014/09/09 9:25

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(注)2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 平成24年4月1日至 平成25年3月31日)	当事業年度(自 平成25年4月1日至 平成26年3月31日)
当期純利益(千円)	7,029,755	10,126,492
普通株式の期中平均株式数(株)	2,608,525	2,608,525

(重要な後発事象)
該当事項はありません。

2014/09/09 9:25

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
1.	※1	その他収益	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。	投資証券にかかる管理報酬のうち代行手数料相当分のファンドへの割戻し金額であります。
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成25年6月18日 至平成25年9月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(155,842,440円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,250,739円)及び分配準備積立金(651,301,651円)より分配対象額は830,394,830円(1万口当たり531.08円)であり、うち78,179,510円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成25年12月17日 至平成26年3月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(88,656,002円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,461,689円)及び分配準備積立金(704,172,054円)より分配対象額は816,289,745円(1万口当たり573.97円)であり、うち71,108,772円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年9月18日 至平成25年12月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(119,567,586円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,331,885円)及び分配準備積立金(690,854,293円)より分配対象額は833,753,764円(1万口当たり561.63円)であり、うち74,226,326円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年3月18日 至平成26年6月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(125,231,650円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,593,867円)及び分配準備積立金(694,292,902円)より分配対象額は843,118,419円(1万口当たり615.38円)であり、うち68,503,375円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/09/09 9:25