為替参照ファンド2007-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月28日 | 2015年1月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,613,939 | 1,110,466 |
| 社債券 | 274,996,510 | 227,534,090 |
| 未収入金 | － | 3,126,900 |
| 未収利息 | 45,562 | 803,136 |
| その他未収収益 | － | 124,889 |
| 流動資産計 | 278,656,011 | 232,699,481 |
| 資産の部合計 | 278,656,011 | 232,699,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,144,000 |
| 未払受託者報酬 | 159,290 | 60,365 |
| 未払委託者報酬 | 1,911,476 | 724,305 |
| 流動負債計 | 2,070,766 | 3,928,670 |
| 負債の部合計 | 2,070,766 | 3,928,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,300,000 | 218,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,714,755 | 10,470,811 |
| 元本等合計 | 276,585,245 | 228,770,811 |
| 純資産の部合計 | 276,585,245 | 228,770,811 |
| 負債・純資産合計 | 278,656,011 | 232,699,481 |
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