有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)
平成26年8月29日
| Ⅰ 資産総額 | 282,349,836 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,998,759 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額 (Ⅰ-Ⅱ) | 279,351,077 | 円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,830 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,365 | 円 |