有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

①【純資産の推移】
平成25年8月末から平成26年8月末における各月末日ならびに各計算期間末日の純資産の推移は以下のとおりです。

年 月 日		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成20年7月28日)	614	630	7,795	7,995
第2期	(平成21年7月27日)	535	535	6,894	6,894
第3期	(平成22年7月27日)	438	438	6,736	6,736
第4期	(平成23年7月27日)	300	300	6,164	6,164
第5期	(平成24年7月27日)	265	265	6,451	6,451
第6期	(平成25年7月29日)	295	295	8,454	8,454
第7期	(平成26年7月28日)	276	276	9,180	9,180
	平成25年8月末日	293	-	8,419	-
	平成25年9月末日	299	-	8,595	-
	平成25年10月末日	295	-	8,722	-
	平成25年11月末日	305	-	9,049	-
	平成25年12月末日	312	-	9,277	-
	平成26年1月末日	306	-	9,092	-
	平成26年2月末日	287	-	9,220	-
	平成26年3月末日	284	-	9,170	-
	平成26年4月末日	284	-	9,247	-
	平成26年5月末日	279	-	9,209	-
	平成26年6月末日	276	-	9,172	-
	平成26年7月末日	277	-	9,211	-
	平成26年8月末日	279	-	9,365	-

(注)上記の基準価額は、1口当たりの純資産額です。