有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(評価額上位銘柄)

平成26年8月末現在
国/ 地域	種類	銘柄名	額面 (千円)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	投資 比率 (%)
オランダ	社債券	SGA債 2017/07/20	298,300	96.85	93.08	99.39
				288,903,550	277,657,640

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。
(種類別の投資比率)

平成26年8月末現在
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	99.39

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。