有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月30日-平成26年7月28日)

(1)【投資状況】

平成26年8月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	オランダ	277,657,640	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,693,437	0.61
合計(純資産総額)		279,351,077	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。